빅텍은 국내 대표적인 방위산업주로서 북한 관련 이슈가 불거질 때마다 변동성이 크게 나타나는 전형적인 테마주 성격을 띠고 있으나 최근 3년 및 5년 내 최저점 부근에 머물 정도로 장기적인 하방 추세가 지속되고 있습니다.

방산 섹터의 수혜가 대형 수출주 위주로 재편되면서 중소형주인 빅텍에 대한 시장의 관심도가 현저히 낮아졌고 이동평균선들이 역배열 상태에서 데드크로스를 형성하고 있어 기술적으로도 추가 하락의 위험이 큽니다.

특히, 펀더멘털 측면에서 확실한 이익 성장이 뒷받침되지 않는다면 단순한 지정학적 리스크에 기대는 단기 대응은 오히려 자금이 장기간 묶이는 결과를 초래할 수 있으므로 보수적인 관점에서의 비중 축소가 요구됩니다.